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12月11日基金净值：银华中小盘混合最新净值2.336，跌0.17%
本站消息，12月11日，银华中小盘混合最新单位净值为2.336元，累计净值为4.648元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.08%，近3个月上涨27.37%，近6个月上涨11.98%，近1年下跌4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.7%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李晓星、张萍、杜宇，基金经理......【更多...】
2024-12-20
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12月11日基金净值：广发中证创新药产业ETF最新净值0.5597，涨0.07%
本站消息，12月11日，广发中证创新药产业ETF最新单位净值为0.5597元，累计净值为0.5597元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.06%，近3个月上涨22.88%，近6个月上涨13.03%，近1年下跌11.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证创新药产业ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-12-20
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12月11日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0404，跌0.01%
本站消息，12月11日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.2244元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于20......【更多...】
2024-12-20
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